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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
AP Constructions | 760 790.00 | 692 456.00 | 68 334.00 | 760 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253.00 | 17 874.00 | 379.00 | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 4 020.00 | 4 549.00 | 8 569.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 762.00 | 714 350.00 | 531 412.00 | 1 245 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 498 522.00 | 75 435.00 | 423 087.00 | 498 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 264.00 | 75 435.00 | 598 829.00 | 674 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 026.00 | 789 785.00 | 1 130 241.00 | 1 920 026.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 135.00 | 585 533.00 | | 580 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | -5 398.00 | | 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 623 496.00 | 623 100.00 | | 623 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 482.00 | 281 042.00 | | 204 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 583.00 | 52 766.00 | | 63 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 166 727.00 | | 146 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 314.00 | 95 769.00 | | 88 314.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 5 710.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 745.00 | 602 014.00 | | 506 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 241.00 | 1 225 114.00 | | 1 130 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 090.00 | 426 822.00 | | 375 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 247.00 | | 20 539.00 | 1 304 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 024.00 | 1 245 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 024.00 | 787 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 635.00 | | | 866 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 20 539.00 | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 427.00 | 14 946.00 | 79 024.00 | 778 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 427.00 | 14 946.00 | 79 024.00 | 778 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 830.00 | 72 175.00 | 131 654.00 | 203 830.00 |
VI Groupe et associés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 745.00 | 375 091.00 | 131 654.00 | 506 745.00 |