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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 650.00 | | 1 856 650.00 | 1 856 650.00 |
BZ Autres créances | 449 119.00 | | 449 119.00 | 449 119.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 602.00 | | 452 602.00 | 452 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 252.00 | | 2 309 252.00 | 2 309 252.00 |
CU Autres participations | 1 856 324.00 | | 1 856 324.00 | 1 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 894.00 | | | 1 104 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 774.00 | | | 1 568 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 892.00 | | | 679 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 478.00 | | | 740 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 252.00 | | | 2 309 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 478.00 | | | 740 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 301.00 | | | -20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 645.00 | | 5.00 | 1 856 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 645.00 | | 5.00 | 1 856 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 418 743.00 | | | 418 743.00 |
VI Groupe et associés | 679 892.00 | 679 892.00 | | 679 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 444.00 | 449 119.00 | 326.00 | 449 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 478.00 | 740 478.00 | | 740 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |