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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 659.00 | | 1 856 659.00 | 1 856 659.00 |
BZ Autres créances | 593 878.00 | | 593 878.00 | 593 878.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 996.00 | | 606 996.00 | 606 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 655.00 | | 2 463 655.00 | 2 463 655.00 |
CU Autres participations | 1 856 324.00 | | 1 856 324.00 | 1 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 893.00 | | | 1 294 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 272.00 | | | 1 744 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 941.00 | | | 531 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 383.00 | | | 719 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 655.00 | | | 2 463 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 263.00 | | | 620 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 659.00 | | | 1 856 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 659.00 | | | 1 856 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VC Groupe et associés | 578 828.00 | 578 828.00 | | 578 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 069.00 | 23 949.00 | 99 120.00 | 123 069.00 |
VI Groupe et associés | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 322.00 | 606 986.00 | 335.00 | 607 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 383.00 | 620 263.00 | 99 120.00 | 719 383.00 |