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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 659.00 | | 1 856 659.00 | 1 856 659.00 |
BZ Autres créances | 545 816.00 | | 545 816.00 | 545 816.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 005.00 | | 559 005.00 | 559 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 665.00 | | 2 415 665.00 | 2 415 665.00 |
CU Autres participations | 1 856 324.00 | | 1 856 324.00 | 1 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 861.00 | | | 1 203 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 893.00 | | | 1 734 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 760.00 | | | 467 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 771.00 | | | 680 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 665.00 | | | 2 415 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 702.00 | | | 557 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 654.00 | | 5.00 | 1 856 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 654.00 | | 5.00 | 1 856 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VC Groupe et associés | 545 816.00 | 545 816.00 | | 545 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 694.00 | 23 625.00 | 123 069.00 | 146 694.00 |
VI Groupe et associés | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211.00 | 558 876.00 | 335.00 | 559 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 771.00 | 557 702.00 | 123 069.00 | 680 771.00 |