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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 654.00 | | 1 856 654.00 | 1 856 654.00 |
BZ Autres créances | 472 801.00 | | 472 801.00 | 472 801.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 132.00 | | 487 132.00 | 487 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 786.00 | | 2 343 786.00 | 2 343 786.00 |
CU Autres participations | 1 856 324.00 | | 1 856 324.00 | 1 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 774.00 | | | 1 128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 861.00 | | | 1 643 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 140.00 | | | 479 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 926.00 | | | 699 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 786.00 | | | 2 343 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 926.00 | | | 699 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 642.00 | | | -15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 650.00 | | 5.00 | 1 856 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 650.00 | | 5.00 | 1 856 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VC Groupe et associés | 466 695.00 | 466 695.00 | | 466 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 479 140.00 | 479 140.00 | | 479 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 255.00 | 485 924.00 | 330.00 | 486 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 926.00 | 699 926.00 | | 699 926.00 |