| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 094.00 | 18 489.00 | 10 604.00 | 29 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 811.00 | 832.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 016.00 | 19 300.00 | 38 716.00 | 58 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CF Disponibilités | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 814.00 | | 259 814.00 | 259 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 830.00 | 19 300.00 | 298 530.00 | 317 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 305.00 | 49 656.00 | | 82 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 185.00 | 32 649.00 | | 39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 132 490.00 | 93 305.00 | | 132 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 975.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | 78 030.00 | | 117 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 46 614.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 039.00 | 125 896.00 | | 166 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 530.00 | 219 201.00 | | 298 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 039.00 | 125 896.00 | | 166 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 975.00 | | 1 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 632.00 | 174 385.00 | 2 454 017.00 | 2 279 632.00 |
FG Production vendue services | 166 100.00 | 48 683.00 | 214 783.00 | 166 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 732.00 | 223 068.00 | 2 668 800.00 | 2 445 732.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 980.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 1 980.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 980.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 13 933.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 251.00 | 2 272 483.00 | | 2 669 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 066.00 | 2 239 834.00 | | 2 630 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 185.00 | 32 649.00 | | 39 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 3 570.00 | | 15 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 3 280.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 290.00 | | 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 157 229.00 | | | 157 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 460.00 | 169 680.00 | 2 780.00 | 172 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |