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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 530.00 | 79 229.00 | 29 301.00 | 108 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 014.00 | 209.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 533.00 | 80 243.00 | 32 290.00 | 112 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 650.00 | 2 129.00 | 73 521.00 | 75 650.00 |
BZ Autres créances | 1 074 045.00 | | 1 074 045.00 | 1 074 045.00 |
CF Disponibilités | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 038.00 | 2 129.00 | 1 386 908.00 | 1 389 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 571.00 | 82 372.00 | 1 419 199.00 | 1 501 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 10 058.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 971.00 | 64 146.00 | | 60 971.00 |
DL TOTAL (I) | 121 904.00 | 130 933.00 | | 121 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 158.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 756.00 | 552 794.00 | | 1 006 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 728.00 | 89 445.00 | | 53 728.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 81.00 | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 295.00 | 642 477.00 | | 1 297 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 199.00 | 773 410.00 | | 1 419 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 644.00 | 642 477.00 | | 1 235 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 573.00 | 194 879.00 | 5 176 452.00 | 4 981 573.00 |
FG Production vendue services | 402 548.00 | 62 061.00 | 464 609.00 | 402 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 121.00 | 256 940.00 | 5 641 061.00 | 5 384 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 5 853.00 | | 21 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 189.00 | 4 576 424.00 | | 5 651 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 217.00 | 4 512 278.00 | | 5 590 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 971.00 | 64 146.00 | | 60 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 533.00 | | 25 000.00 | 87 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | 25 000.00 | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 645.00 | 22 597.00 | 80 243.00 | 57 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 876.00 | 22 353.00 | 79 229.00 | 56 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 245.00 | 1 014.00 | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 756.00 | 1 006 756.00 | | 1 006 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 045.00 | 1 074 045.00 | | 1 074 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 070.00 | 1 150 290.00 | 2 780.00 | 1 153 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 644.00 | 1 235 644.00 | | 1 235 644.00 |