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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 694.00 | 46 557.00 | 40 136.00 | 86 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 497.00 | 705.00 | 2 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 176.00 | 48 055.00 | 46 121.00 | 94 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BZ Autres créances | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CF Disponibilités | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 325.00 | | 387 325.00 | 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 501.00 | 48 055.00 | 433 447.00 | 481 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 729.00 | 120 000.00 | | 45 729.00 |
DH Report à nouveau | | 1 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | -75 762.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 66 787.00 | 56 729.00 | | 66 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 1 201.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 767.00 | 253 843.00 | | 247 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | 63 142.00 | | 66 387.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | 24 254.00 | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 660.00 | 342 441.00 | | 366 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 447.00 | 399 170.00 | | 433 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 660.00 | 342 441.00 | | 366 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 855.00 | | 2 834 855.00 | 2 834 855.00 |
FG Production vendue services | 287 062.00 | | 287 062.00 | 287 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 917.00 | | 3 121 917.00 | 3 121 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 159.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 159.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 159.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 579.00 | 2 579 956.00 | | 3 126 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 521.00 | 2 655 717.00 | | 3 116 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | -75 762.00 | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 876.00 | | 26 100.00 | 82 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 94 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 800.00 | 89 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 894.00 | | 26 100.00 | 77 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 015.00 | 20 040.00 | 48 055.00 | 28 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 825.00 | 19 733.00 | 46 557.00 | 26 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 307.00 | 1 497.00 | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 767.00 | 247 767.00 | | 247 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 655.00 | 199 657.00 | 11 998.00 | 211 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 607.00 | 221 829.00 | 14 778.00 | 236 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 660.00 | 366 660.00 | | 366 660.00 |