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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 530.00 | 56 876.00 | 26 654.00 | 83 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 769.00 | 454.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 533.00 | 57 645.00 | 29 888.00 | 87 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 174.00 | 10 000.00 | 55 174.00 | 65 174.00 |
BZ Autres créances | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
CF Disponibilités | 456 103.00 | | 456 103.00 | 456 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 522.00 | 10 000.00 | 743 522.00 | 753 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 055.00 | 67 645.00 | 773 410.00 | 841 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
DH Report à nouveau | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 146.00 | 10 058.00 | | 64 146.00 |
DL TOTAL (I) | 130 933.00 | 66 787.00 | | 130 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 1 090.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 794.00 | 247 767.00 | | 552 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 445.00 | 66 387.00 | | 89 445.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 51 416.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 477.00 | 366 660.00 | | 642 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 410.00 | 433 447.00 | | 773 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 477.00 | 366 660.00 | | 642 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 864.00 | 251 575.00 | 4 190 439.00 | 3 938 864.00 |
FG Production vendue services | 324 356.00 | 61 317.00 | 385 673.00 | 324 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 221.00 | 312 892.00 | 4 576 113.00 | 4 263 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 261.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 424.00 | 3 126 579.00 | | 4 576 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 278.00 | 3 116 521.00 | | 4 512 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 146.00 | 10 058.00 | | 64 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 176.00 | | 11 500.00 | 94 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 87 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 164.00 | 83 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 194.00 | | 11 500.00 | 89 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 055.00 | 25 240.00 | 15 650.00 | 48 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 557.00 | 24 982.00 | 14 664.00 | 46 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 258.00 | 986.00 | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 794.00 | 552 794.00 | | 552 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 650.00 | 231 650.00 | | 231 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 199.00 | 297 419.00 | 2 780.00 | 300 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 477.00 | 642 477.00 | | 642 477.00 |