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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 688.00 | | 255 688.00 | 255 688.00 |
AP Constructions | 115 797.00 | 10 710.00 | 105 087.00 | 115 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 210.00 | 30 321.00 | 2 888.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 743.00 | 94 051.00 | 103 692.00 | 197 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 140.00 | 136 006.00 | 482 134.00 | 618 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
BT Marchandises | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 287.00 | 1 826.00 | 167 461.00 | 169 287.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 973.00 | 1 826.00 | 351 147.00 | 352 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 114.00 | 137 832.00 | 833 282.00 | 971 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850.00 | 923.00 | 927.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 110 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 7 040.00 | | 9 889.00 |
DG Autres réserves | 39 952.00 | 196 830.00 | | 39 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | 56 970.00 | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 419 575.00 | 370 841.00 | | 419 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 761.00 | 161 484.00 | | 213 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 8 581.00 | | 4 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 887.00 | 9 253.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 53 663.00 | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | 81 077.00 | | 91 644.00 |
EA Autres dettes | 22 090.00 | 16 468.00 | | 22 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 707.00 | 330 525.00 | | 413 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 282.00 | 701 366.00 | | 833 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 545.00 | 213 390.00 | | 253 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 8 837.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | | 2 800.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | 2 800.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | | 2 800.00 | 4 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 761.00 | 53 599.00 | 144 668.00 | 213 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 469.00 | 232 617.00 | 13 852.00 | 246 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 819.00 | 246 657.00 | 144 668.00 | 406 819.00 |