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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 126 846.00 | 40 778.00 | 86 068.00 | 126 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 34 701.00 | 8 012.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 686.00 | 111 205.00 | 22 481.00 | 133 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 687.00 | 189 374.00 | 391 313.00 | 580 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
BT Marchandises | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 472.00 | | 540 472.00 | 540 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 159.00 | 189 374.00 | 931 785.00 | 1 121 159.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 061.00 | 16 631.00 | | 21 061.00 |
DG Autres réserves | 184 241.00 | 125 056.00 | | 184 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | 88 615.00 | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 546 283.00 | 540 302.00 | | 546 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 393.00 | 95 862.00 | | 83 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 979.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 970.00 | 26 741.00 | | 28 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 81 115.00 | | 120 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 835.00 | 144 301.00 | | 120 835.00 |
EA Autres dettes | 30 587.00 | 32 277.00 | | 30 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 502.00 | 382 274.00 | | 385 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 785.00 | 922 576.00 | | 931 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 977.00 | 305 751.00 | | 328 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 829.00 | 3 822.00 | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 768.00 | 19 329.00 | 3 723.00 | 173 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 078.00 | 19 329.00 | 3 723.00 | 171 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 393.00 | 26 869.00 | 52 690.00 | 83 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 291.00 | 323 291.00 | | 323 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 143.00 | 323 291.00 | 14 852.00 | 338 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 532.00 | 300 008.00 | 52 690.00 | 356 532.00 |