| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 115 797.00 | 25 544.00 | 90 253.00 | 115 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 758.00 | 31 904.00 | 5 854.00 | 37 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 496.00 | 154 643.00 | 66 853.00 | 221 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 492.00 | 213 995.00 | 437 498.00 | 651 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
BT Marchandises | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 343.00 | | 469 343.00 | 469 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 836.00 | 213 995.00 | 906 841.00 | 1 120 836.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 690.00 | 1 904.00 | 786.00 | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 12 875.00 | | 14 507.00 |
DG Autres réserves | 94 695.00 | 78 700.00 | | 94 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 32 626.00 | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 461 687.00 | 434 201.00 | | 461 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 163.00 | 170 759.00 | | 161 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 266.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 644.00 | 26 179.00 | | 19 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 264.00 | 76 114.00 | | 117 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 924.00 | 84 194.00 | | 112 924.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | 27 996.00 | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 154.00 | 385 509.00 | | 445 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 841.00 | 819 710.00 | | 906 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 935.00 | 275 689.00 | | 366 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 525.00 | 10 495.00 | | 7 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 058.00 | 39 722.00 | 785.00 | 175 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 364.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 518.00 | 39 358.00 | 785.00 | 173 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 163.00 | 82 944.00 | 67 952.00 | 161 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 368.00 | 254 516.00 | 13 852.00 | 268 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 510.00 | 347 291.00 | 67 952.00 | 425 510.00 |