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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 688.00 | | 255 688.00 | 255 688.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 115 797.00 | 18 127.00 | 97 670.00 | 115 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 210.00 | 31 128.00 | 2 082.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 928.00 | 124 263.00 | 85 665.00 | 209 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 825.00 | 175 058.00 | 459 767.00 | 634 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BT Marchandises | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 943.00 | | 359 943.00 | 359 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 768.00 | 175 058.00 | 819 710.00 | 994 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850.00 | 1 540.00 | 310.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 9 889.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | 39 952.00 | | 78 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 59 735.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 434 201.00 | 419 575.00 | | 434 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 759.00 | 213 761.00 | | 170 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 4 696.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 179.00 | 6 887.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 74 627.00 | | 76 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 194.00 | 91 644.00 | | 84 194.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | 22 090.00 | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 509.00 | 413 707.00 | | 385 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 710.00 | 833 282.00 | | 819 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 689.00 | 253 545.00 | | 275 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 495.00 | 154.00 | | 10 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 759.00 | 60 939.00 | | 170 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 442.00 | 246 442.00 | | 246 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 294.00 | 246 442.00 | 13 852.00 | 260 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 329.00 | 249 509.00 | 97 448.00 | 359 329.00 |