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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 223.00 | 136 957.00 | 71 266.00 | 208 223.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 723.00 | 136 957.00 | 83 766.00 | 220 723.00 |
060 Stock marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
110 Total général Actif | 294 954.00 | 136 957.00 | 157 997.00 | 294 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 006.00 | | | 358 006.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 122.00 | | | 358 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
252 Charges sociales | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 968.00 | | | 336 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
280 Produits financiers | 922.00 | | | 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |