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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 261.00 | 190 421.00 | 23 840.00 | 214 261.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 761.00 | 190 421.00 | 36 340.00 | 226 761.00 |
060 Stock marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
110 Total général Actif | 332 631.00 | 190 421.00 | 142 210.00 | 332 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 197.00 | | | 312 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
242 Autres charges externes. | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 778.00 | | | 326 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |