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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 519.00 | 206 625.00 | 7 894.00 | 214 519.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 019.00 | 206 625.00 | 20 394.00 | 227 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1.00 | |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 243.00 | | 148 243.00 | 148 243.00 |
110 Total général Actif | 375 262.00 | 206 625.00 | 168 637.00 | 375 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
242 Autres charges externes. | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
252 Charges sociales | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |