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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 261.00 | 172 583.00 | 41 678.00 | 214 261.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 761.00 | 172 583.00 | 54 178.00 | 226 761.00 |
060 Stock marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
110 Total général Actif | 283 739.00 | 172 583.00 | 111 157.00 | 283 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 396.00 | | | 371 396.00 |
230 Autres produits | 944.00 | | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 340.00 | | | 372 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
242 Autres charges externes. | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
252 Charges sociales | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |