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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 338.00 | | 1 598 338.00 | 1 598 338.00 |
CU Autres participations | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 834.00 | 784 137.00 | | 856 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 706.00 | 72 697.00 | | 69 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 540.00 | 1 021 834.00 | | 1 091 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 562.00 | 211 906.00 | | 125 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 700.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 374 766.00 | 343 688.00 | | 374 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 797.00 | 561 844.00 | | 506 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 338.00 | 1 583 678.00 | | 1 598 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 769.00 | 92 204.00 | | 440 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | -8 214.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 613.00 | 90 025.00 | | 86 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 907.00 | 17 328.00 | | 16 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 706.00 | 72 697.00 | | 69 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 316.00 | 376 316.00 | | 376 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 562.00 | 59 534.00 | 66 028.00 | 125 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 797.00 | 440 769.00 | 66 028.00 | 506 797.00 |