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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 873.00 | | 1 566 873.00 | 1 566 873.00 |
CU Autres participations | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 953 585.00 | 926 540.00 | | 953 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 182.00 | 27 045.00 | | 71 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 768.00 | 1 118 585.00 | | 1 189 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | 67 718.00 | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 4 927.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 364 184.00 | 395 204.00 | | 364 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 106.00 | 469 399.00 | | 377 106.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 873.00 | 1 587 984.00 | | 1 566 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | -2 305.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 949.00 | 42 538.00 | | 93 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 766.00 | 15 493.00 | | 22 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 182.00 | 27 045.00 | | 71 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 734.00 | 365 734.00 | | 365 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 106.00 | 377 106.00 | | 377 106.00 |