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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 044.00 | | 1 576 044.00 | 1 576 044.00 |
CU Autres participations | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 644.00 | 1 024 768.00 | | 1 018 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | -6 124.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 348.00 | 1 183 644.00 | | 1 190 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 4 340.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 379 555.00 | 386 654.00 | | 379 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 696.00 | 392 544.00 | | 385 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 044.00 | 1 576 187.00 | | 1 576 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 696.00 | 392 544.00 | | 385 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 804.00 | 7 349.00 | | 17 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | 13 473.00 | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | -6 124.00 | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |