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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 187.00 | | 1 576 187.00 | 1 576 187.00 |
CU Autres participations | 1 566 533.00 | | 1 566 533.00 | 1 566 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 768.00 | 953 585.00 | | 1 024 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 124.00 | 71 182.00 | | -6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 644.00 | 1 189 768.00 | | 1 183 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 6 230.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 386 654.00 | 364 184.00 | | 386 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 544.00 | 377 106.00 | | 392 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 187.00 | 1 566 873.00 | | 1 576 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 544.00 | 377 106.00 | | 392 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349.00 | 93 949.00 | | 7 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473.00 | 22 766.00 | | 13 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 124.00 | 71 182.00 | | -6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 533.00 | | | 1 566 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 204.00 | 388 204.00 | | 388 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 544.00 | 392 544.00 | | 392 544.00 |