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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 247.00 | 953.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 546.00 | 57 318.00 | 22 228.00 | 79 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 246.00 | 60 066.00 | 23 180.00 | 83 246.00 |
BT Marchandises | 300 460.00 | 60 658.00 | 239 802.00 | 300 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 937.00 | 17 878.00 | 130 060.00 | 147 937.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 328 938.00 | | 328 938.00 | 328 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 701.00 | 78 535.00 | 777 166.00 | 855 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 947.00 | 138 601.00 | 800 346.00 | 938 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
DL TOTAL (I) | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 232.00 | | | 396 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 346.00 | | | 800 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 232.00 | | | 396 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 494.00 | 393 899.00 | 1 402 393.00 | 1 008 494.00 |
FG Production vendue services | 15 355.00 | 16 109.00 | 31 465.00 | 15 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 849.00 | 410 008.00 | 1 433 858.00 | 1 023 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 535.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 684.00 | | | 1 471 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 473.00 | | | 1 384 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 329.00 | | 917.00 | 82 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 829.00 | | 917.00 | 80 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 848.00 | 11 218.00 | | 48 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 11 218.00 | | 47 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 60 658.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | 17 878.00 | 16 008.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 008.00 | 78 535.00 | 35 008.00 | 35 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 008.00 | 78 535.00 | 35 008.00 | 35 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 535.00 | 35 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VI Groupe et associés | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 264.00 | 161 264.00 | | 161 264.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 232.00 | 396 232.00 | | 396 232.00 |