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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 687.00 | 513.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 697.00 | 73 075.00 | 90 622.00 | 163 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 397.00 | 76 262.00 | 91 135.00 | 167 397.00 |
BT Marchandises | 503 287.00 | 114 346.00 | 388 941.00 | 503 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 130.00 | 25 390.00 | 96 740.00 | 122 130.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 852 805.00 | | 852 805.00 | 852 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 772.00 | 139 737.00 | 1 442 035.00 | 1 581 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 168.00 | 215 999.00 | 1 533 170.00 | 1 749 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 541 379.00 | | | 541 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DL TOTAL (I) | 648 342.00 | | | 648 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 665.00 | | | 437 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 827.00 | | | 884 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 170.00 | | | 1 533 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 827.00 | | | 492 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 396.00 | 383 209.00 | 1 303 606.00 | 920 396.00 |
FG Production vendue services | 8 468.00 | 13 469.00 | 21 937.00 | 8 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 864.00 | 396 678.00 | 1 325 542.00 | 928 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 025.00 | | | 1 336 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 341.00 | | | 1 234 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 289.00 | | 53 808.00 | 119 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 167 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 165 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 789.00 | | 53 808.00 | 117 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 594.00 | 16 368.00 | 5 700.00 | 65 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | 16 368.00 | 5 700.00 | 64 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 060.00 | 54 286.00 | | 60 060.00 |
6T Sur comptes clients | 24 876.00 | 515.00 | | 24 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 936.00 | 54 801.00 | | 84 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 936.00 | 54 801.00 | | 84 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 665.00 | 45 665.00 | 392 000.00 | 437 665.00 |
VI Groupe et associés | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 679.00 | 175 679.00 | | 175 679.00 |
VW T.V.A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 827.00 | 492 827.00 | 392 000.00 | 884 827.00 |