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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 1 775.00 | 1 986.00 | 3 761.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 907.00 | 293.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 148.00 | 962.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 447.00 | 95 872.00 | 68 575.00 | 164 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 518.00 | 99 702.00 | 71 816.00 | 171 518.00 |
BT Marchandises | 427 530.00 | 101 259.00 | 326 271.00 | 427 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 115.00 | 25 390.00 | 133 724.00 | 159 115.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 1 077 261.00 | | 1 077 261.00 | 1 077 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 755.00 | 126 649.00 | 1 720 105.00 | 1 846 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 273.00 | 226 352.00 | 1 791 921.00 | 2 018 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 643 062.00 | | | 643 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DL TOTAL (I) | 810 443.00 | | | 810 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 002.00 | | | 167 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 478.00 | | | 981 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 921.00 | | | 1 791 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 478.00 | | | 981 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 523.00 | 405 600.00 | 1 490 123.00 | 1 084 523.00 |
FG Production vendue services | 7 661.00 | 17 108.00 | 24 769.00 | 7 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 184.00 | 422 708.00 | 1 514 892.00 | 1 092 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 786.00 | | | 1 666 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 685.00 | | | 1 504 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 397.00 | 4 121.00 | | 167 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 261.00 | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 897.00 | 1 860.00 | | 165 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 262.00 | 23 440.00 | | 76 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 275.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 762.00 | 23 165.00 | | 74 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 346.00 | 101 259.00 | 114 346.00 | 114 346.00 |
6T Sur comptes clients | 25 390.00 | 25 390.00 | 25 390.00 | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 737.00 | 126 649.00 | 139 737.00 | 139 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 737.00 | 126 649.00 | 139 737.00 | 139 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 649.00 | 139 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 483.00 | 197 483.00 | | 197 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 419.00 | 466 419.00 | | 466 419.00 |
VI Groupe et associés | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 478.00 | 981 478.00 | | 981 478.00 |