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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 467.00 | 733.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 590.00 | 62 627.00 | 52 962.00 | 115 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 289.00 | 65 594.00 | 53 695.00 | 119 289.00 |
BT Marchandises | 344 140.00 | 60 060.00 | 284 080.00 | 344 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 821.00 | 24 876.00 | 117 945.00 | 142 821.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CF Disponibilités | 346 276.00 | | 346 276.00 | 346 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 030.00 | 84 936.00 | 955 094.00 | 1 040 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 319.00 | 150 530.00 | 1 008 789.00 | 1 159 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
DL TOTAL (I) | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 413.00 | | | 168 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 130.00 | | | 462 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 789.00 | | | 1 008 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 130.00 | | | 462 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 775.00 | 445 539.00 | 1 541 313.00 | 1 095 775.00 |
FG Production vendue services | 11 172.00 | 16 000.00 | 27 172.00 | 11 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 947.00 | 461 538.00 | 1 568 486.00 | 1 106 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 936.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 667.00 | | | 1 673 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 123.00 | | | 1 531 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 246.00 | | 58 844.00 | 83 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 119 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 117 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | | 58 844.00 | 81 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 066.00 | 15 589.00 | 10 060.00 | 60 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 566.00 | 15 589.00 | 10 060.00 | 58 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 658.00 | 60 060.00 | 60 658.00 | 60 658.00 |
6T Sur comptes clients | 17 878.00 | 24 876.00 | 17 878.00 | 17 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 535.00 | 84 936.00 | 78 535.00 | 78 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 535.00 | 84 936.00 | 78 535.00 | 78 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 936.00 | 78 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VI Groupe et associés | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 427.00 | 192 427.00 | | 192 427.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 130.00 | 459 130.00 | | 459 130.00 |