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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 624.00 | 47 702.00 | 10 921.00 | 58 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 8 191.00 | 4 099.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 320.00 | 132 222.00 | 205 097.00 | 337 320.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 735.00 | 188 116.00 | 224 619.00 | 412 735.00 |
BT Marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 033.00 | | 408 033.00 | 408 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 769.00 | 188 116.00 | 632 653.00 | 820 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
EA Autres dettes | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 004.00 | | | 429 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 653.00 | | | 632 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FG Production vendue services | 1 166 827.00 | | 1 166 827.00 | 1 166 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 517.00 | | 1 179 517.00 | 1 179 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 954.00 | | | 1 190 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 942.00 | | | 1 171 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 119.00 | | | 317 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 377.00 | 50 740.00 | | 137 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 407.00 | 11 295.00 | | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 970.00 | 39 444.00 | | 100 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 078.00 | 16 256.00 | 39 822.00 | 56 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VP Divers | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 069.00 | 94 569.00 | 4 500.00 | 99 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 005.00 | 389 183.00 | 39 822.00 | 429 005.00 |