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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 624.00 | 55 428.00 | 3 195.00 | 58 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 10 766.00 | 1 525.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 188.00 | 169 141.00 | 190 046.00 | 359 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 455.00 | 235 336.00 | 201 119.00 | 436 455.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 320 519.00 | | 320 519.00 | 320 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 215.00 | | 514 215.00 | 514 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 671.00 | 235 336.00 | 715 334.00 | 950 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DL TOTAL (I) | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 010.00 | | | 478 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 334.00 | | | 715 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 261.00 | | | 463 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 145 241.00 | | 2 145 241.00 | 2 145 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 241.00 | | 2 155 241.00 | 2 155 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 764.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 162.00 | | | 2 191 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 486.00 | | | 2 157 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 736.00 | | 67 025.00 | 412 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 305.00 | 436 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 305.00 | 371 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 612.00 | | 63 173.00 | 349 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 852.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 116.00 | 72 764.00 | 25 544.00 | 188 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 702.00 | 7 726.00 | | 47 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 414.00 | 65 038.00 | 25 544.00 | 140 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 852.00 | 259 852.00 | | 259 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | 16 808.00 | 14 749.00 | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 418.00 | 192 066.00 | 6 352.00 | 198 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 011.00 | 463 262.00 | 14 749.00 | 478 011.00 |