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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 834.00 | 58 124.00 | 15 710.00 | 73 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 11 491.00 | 800.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 018.00 | 181 855.00 | 275 162.00 | 457 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 822.00 | 251 470.00 | 299 351.00 | 550 822.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BZ Autres créances | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 872.00 | | 442 872.00 | 442 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 695.00 | 251 470.00 | 742 224.00 | 993 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 430.00 | | | -208 430.00 |
DK Provisions réglementées | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 395.00 | | | 673 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 224.00 | | | 742 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 999.00 | | | 471 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FG Production vendue services | 402 956.00 | | 402 956.00 | 402 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 162.00 | | | -36 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 832.00 | | | -8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 244.00 | | | 670 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 674.00 | | | 878 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 430.00 | | | -208 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 456.00 | | 115 881.00 | 436 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 550 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 624.00 | | 15 210.00 | 58 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 480.00 | | 97 829.00 | 371 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | 2 842.00 | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 337.00 | 16 135.00 | | 235 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 429.00 | 2 696.00 | | 55 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 908.00 | 13 439.00 | | 179 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 443.00 | 46 047.00 | 201 396.00 | 247 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 753.00 | 203 753.00 | | 203 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 809.00 | 244 130.00 | 7 679.00 | 251 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 396.00 | 472 000.00 | 201 396.00 | 673 396.00 |