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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 934.00 | 62 207.00 | 16 727.00 | 78 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 11 491.00 | 800.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 307.00 | 212 375.00 | 261 932.00 | 474 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 211.00 | 286 073.00 | 287 138.00 | 573 211.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 915.00 | 1 103.00 | 78 812.00 | 79 915.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 485 656.00 | | 485 656.00 | 485 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 092.00 | 1 103.00 | 658 989.00 | 660 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 303.00 | 287 176.00 | 946 128.00 | 1 233 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 107.00 | | | -81 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
DK Provisions réglementées | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DL TOTAL (I) | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 077.00 | | | 328 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 942.00 | | | 742 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 128.00 | | | 946 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 362.00 | | | 439 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 606.00 | | 663 606.00 | 663 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 606.00 | | 663 606.00 | 663 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 005.00 | | | -18 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 138.00 | | | 1 063 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 595.00 | | | 945 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 822.00 | | 22 389.00 | 550 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 834.00 | | 5 100.00 | 73 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 309.00 | | 17 289.00 | 469 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 471.00 | 34 602.00 | | 251 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 124.00 | 4 083.00 | | 58 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 347.00 | 30 519.00 | | 193 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 935.00 | 20 003.00 | 3 188.00 | 39 935.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 935.00 | 21 106.00 | 3 188.00 | 39 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 003.00 | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 79 915.00 | 78 740.00 | 1 175.00 | 79 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 077.00 | 24 498.00 | 303 579.00 | 328 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 485.00 | 171 631.00 | 8 854.00 | 180 485.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 942.00 | 439 362.00 | 303 579.00 | 742 942.00 |