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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 48 457.00 | 14 834.00 | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 67 727.00 | 42 112.00 | 25 615.00 | 67 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 578.00 | 56 792.00 | 26 786.00 | 83 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 20 612.00 | 9 169.00 | 29 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 394.00 | 183 880.00 | 156 513.00 | 340 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 415.00 | 66 019.00 | 1 203 395.00 | 1 269 415.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CF Disponibilités | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 396.00 | 66 019.00 | 1 469 376.00 | 1 535 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 790.00 | 249 900.00 | 1 625 889.00 | 1 875 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 393 674.00 | | | 393 674.00 |
DP Provisions pour risques | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 641.00 | | | 544 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 421.00 | | | 393 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 371.00 | | | 1 179 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 889.00 | | | 1 625 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 539.00 | | | 946 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 513.00 | | 58 880.00 | 281 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 444.00 | | 14 847.00 | 95 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 055.00 | | 14 033.00 | 167 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 30 000.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 527.00 | 46 353.00 | | 137 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 466.00 | 1 438.00 | | 14 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 571.00 | 11 886.00 | | 36 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 488.00 | 33 028.00 | | 86 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 195.00 | | 60 352.00 | 113 195.00 |
6T Sur comptes clients | 12 339.00 | 53 680.00 | | 12 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | 53 680.00 | | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 535.00 | 53 680.00 | 60 352.00 | 125 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 641.00 | 544 641.00 | | 544 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 721.00 | | | 1 034 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 693.00 | | | 234 693.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 8 300.00 | 9 070.00 | 17 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VP Divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 951.00 | 1 388 011.00 | 32 940.00 | 1 420 951.00 |
VW T.V.A. | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 609.00 | 946 539.00 | 9 070.00 | 955 609.00 |