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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 187.00 | 70 291.00 | 8 895.00 | 79 187.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 268 825.00 | 103 375.00 | 165 449.00 | 268 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 727.00 | 157 180.00 | 117 547.00 | 274 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 614.00 | 45 140.00 | 11 473.00 | 56 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 259.00 | 391 894.00 | 430 365.00 | 822 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 000.00 | 4 172.00 | 1 002 827.00 | 1 007 000.00 |
BZ Autres créances | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CF Disponibilités | 606 436.00 | | 606 436.00 | 606 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 011.00 | 4 172.00 | 1 809 839.00 | 1 814 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 271.00 | 396 066.00 | 2 240 204.00 | 2 636 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 742.00 | | | 521 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
DL TOTAL (I) | 768 897.00 | | | 768 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 874.00 | | | 216 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 250.00 | | | 740 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 251.00 | | | 342 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 307.00 | | | 1 471 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 204.00 | | | 2 240 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 853.00 | | | 1 187 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 085.00 | | 184 703.00 | 661 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | 12 500.00 | 80 000.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 028.00 | 12 500.00 | 822 259.00 | 11 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | 600 166.00 | 10 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 237.00 | | 4 950.00 | 121 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 274.00 | | 129 753.00 | 481 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 667.00 | | 50 000.00 | 42 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 111.00 | 73 782.00 | | 318 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 610.00 | 4 681.00 | | 65 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 595.00 | 69 101.00 | | 236 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | | 1 166.00 | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 339.00 | | 1 166.00 | 5 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339.00 | | 1 166.00 | 5 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 250.00 | 740 250.00 | | 740 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 | | 1 001 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 874.00 | 69 382.00 | 147 492.00 | 216 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 185.00 | 1 122 185.00 | 80 000.00 | 1 202 185.00 |
VW T.V.A. | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 345.00 | 1 187 853.00 | 147 492.00 | 1 335 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 627.00 | | | 316 627.00 |
ST Autres comptes | 3 228 101.00 | | | 3 228 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 140.00 | | | 384 140.00 |
YT Sous‐traitance | -324 819.00 | | | -324 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 835.00 | | | 953 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 317.00 | | | 747 317.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868 295.00 | | | 3 868 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |