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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 637.00 | 57 936.00 | 10 700.00 | 68 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 131 262.00 | 62 816.00 | 68 446.00 | 131 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 283.00 | 96 113.00 | 96 170.00 | 192 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 852.00 | 30 240.00 | 16 611.00 | 46 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 609.00 | 263 011.00 | 281 597.00 | 544 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 774.00 | 192 220.00 | 1 166 553.00 | 1 358 774.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CF Disponibilités | 1 114 287.00 | | 1 114 287.00 | 1 114 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 849.00 | 192 220.00 | 2 509 629.00 | 2 701 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 456.00 | 455 232.00 | 2 791 226.00 | 3 246 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 999.00 | | | 348 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
DL TOTAL (I) | 845 353.00 | | | 845 353.00 |
DP Provisions pour risques | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 072.00 | | | 338 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 109.00 | | | 971 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 508.00 | | | 1 934 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 226.00 | | | 2 791 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 533.00 | | | 1 514 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FD Production vendue biens | 198 838.00 | | 198 838.00 | 198 838.00 |
FG Production vendue services | 7 524 074.00 | | 7 524 074.00 | 7 524 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 969.00 | | 7 722 969.00 | 7 722 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 720.00 | | | 7 846 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 876.00 | | | 7 517 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 435.00 | 47 099.00 | 7 522.00 | 223 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 407.00 | 6 229.00 | 1 700.00 | 53 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 122.00 | 40 870.00 | 5 822.00 | 154 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 843.00 | | 41 479.00 | 52 843.00 |
6T Sur comptes clients | 207 548.00 | 3 338.00 | 18 666.00 | 207 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 548.00 | 3 338.00 | 18 666.00 | 207 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 391.00 | 3 338.00 | 60 145.00 | 260 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | 18 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 479.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 121.00 | | | 221 121.00 |
ST Autres comptes | 5 731 569.00 | | | 5 731 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
YT Sous‐traitance | -688 008.00 | | | -688 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 802.00 | | | 617 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 284.00 | | | 1 524 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 253.00 | | | 1 232 253.00 |
ZE Dividendes | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 199 846.00 | | | 6 199 846.00 |