| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 53 407.00 | 9 885.00 | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 76 961.00 | 54 437.00 | 22 524.00 | 76 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 822.00 | 73 501.00 | 65 321.00 | 138 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 26 183.00 | 8 069.00 | 34 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 842.00 | 223 435.00 | 198 407.00 | 421 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 736.00 | 207 548.00 | 1 767 187.00 | 1 974 736.00 |
BZ Autres créances | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CF Disponibilités | 353 955.00 | | 353 955.00 | 353 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 080.00 | 207 548.00 | 2 340 532.00 | 2 548 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 923.00 | 430 983.00 | 2 538 939.00 | 2 969 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
DL TOTAL (I) | 592 649.00 | | | 592 649.00 |
DP Provisions pour risques | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 926.00 | | | 917 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 828.00 | | | 547 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 447.00 | | | 1 893 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 939.00 | | | 2 538 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 399.00 | | | 1 511 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
FD Production vendue biens | 395 088.00 | | 395 088.00 | 395 088.00 |
FG Production vendue services | 6 761 568.00 | 91 420.00 | 6 852 988.00 | 6 761 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 370.00 | 91 420.00 | 7 272 790.00 | 7 181 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 215.00 | | | 7 313 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 562.00 | | | 7 113 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 394.00 | | 81 448.00 | 340 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 088.00 | | 68 948.00 | 181 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107.00 | | 12 500.00 | 33 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 880.00 | 39 554.00 | | 183 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 4 949.00 | | 48 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 517.00 | 34 604.00 | | 119 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
6T Sur comptes clients | 66 019.00 | 145 695.00 | 4 166.00 | 66 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 019.00 | 145 695.00 | 4 166.00 | 66 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 862.00 | 145 695.00 | 4 166.00 | 118 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 695.00 | 4 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 926.00 | 917 926.00 | | 917 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 680.00 | 1 725 680.00 | | 1 725 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 055.00 | 3 646.00 | 245 409.00 | 249 055.00 |
VB T. V. A. | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 330.00 | 18 965.00 | 30 365.00 | 49 330.00 |
VI Groupe et associés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 926.00 | 1 889 077.00 | 290 849.00 | 2 179 926.00 |
VW T.V.A. | 352 632.00 | 352 632.00 | | 352 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 765.00 | 1 511 399.00 | 30 365.00 | 1 541 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
ST Autres comptes | 4 930 784.00 | | | 4 930 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 272.00 | | | 280 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YT Sous‐traitance | -82 898.00 | | | -82 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 665.00 | | | 480 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 833.00 | | | 1 435 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 034.00 | | | 1 121 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 657 282.00 | | | 5 657 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |