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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 41.00 | 674.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 766.00 | 3 345.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306.00 | 807.00 | 6 499.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 430.00 | | 965 430.00 | 965 430.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 798.00 | | 1 016 798.00 | 1 016 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 104.00 | 807.00 | 1 023 297.00 | 1 024 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | | | 473.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 456.00 | 9 460.00 | | 66 456.00 |
DL TOTAL (I) | 115 916.00 | 49 460.00 | | 115 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | 550.00 | | 54 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 2 714.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 660.00 | 143 186.00 | | 455 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | 19 795.00 | | 69 869.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 5 425.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 480.00 | 3 795.00 | | 319 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 381.00 | 175 464.00 | | 907 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 297.00 | 224 924.00 | | 1 023 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 381.00 | 175 464.00 | | 907 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 243.00 | 1 320.00 | 1 191 563.00 | 1 190 243.00 |
FG Production vendue services | 442 624.00 | 170.00 | 442 794.00 | 442 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 867.00 | 1 490.00 | 1 634 357.00 | 1 632 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 349.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 1 669.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 619.00 | 874 975.00 | | 1 634 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 163.00 | 865 515.00 | | 1 568 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 456.00 | 9 460.00 | | 66 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 660.00 | 455 660.00 | | 455 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 480.00 | 319 480.00 | | 319 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 965 430.00 | | | 965 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 505.00 | 1 015 025.00 | 2 480.00 | 1 017 505.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 381.00 | 907 381.00 | | 907 381.00 |