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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 923.00 | 2 611.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 9 193.00 | 15 667.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 10 116.00 | 20 758.00 | 30 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 705.00 | | 1 233 705.00 | 1 233 705.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 380.00 | | 1 549 380.00 | 1 549 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 254.00 | 10 116.00 | 1 570 138.00 | 1 580 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 796.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 923.00 | 72 120.00 | | 152 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 889.00 | 81 006.00 | | 360 889.00 |
DL TOTAL (I) | 557 811.00 | 196 923.00 | | 557 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 894.00 | 3 813.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | 586 368.00 | | 385 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 336.00 | 60 888.00 | | 282 336.00 |
EA Autres dettes | 28 791.00 | 5 017.00 | | 28 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 494.00 | 264 470.00 | | 302 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 327.00 | 920 556.00 | | 1 012 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 138.00 | 1 117 478.00 | | 1 570 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 423 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 969 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 703.00 | 23 920.00 | | 159 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 320.00 | 2 575 066.00 | | 3 969 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 431.00 | 2 494 060.00 | | 3 608 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 889.00 | 81 006.00 | | 360 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109.00 | | 48 139.00 | 13 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 374.00 | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 374.00 | 28 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | | 48 139.00 | 10 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 6 802.00 | 10 116.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 6 802.00 | 10 116.00 | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | 385 523.00 | | 385 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 494.00 | 302 494.00 | | 302 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 705.00 | 1 233 705.00 | | 1 233 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 749.00 | 1 391 269.00 | 2 480.00 | 1 393 749.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 327.00 | 1 012 327.00 | | 1 012 327.00 |