| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 279.00 | 435.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 914.00 | 3 034.00 | 6 880.00 | 9 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109.00 | 3 313.00 | 9 796.00 | 13 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 693.00 | | 1 021 693.00 | 1 021 693.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 683.00 | | 1 107 683.00 | 1 107 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 792.00 | 3 313.00 | 1 117 478.00 | 1 120 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | 473.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 72 120.00 | 8 987.00 | | 72 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 006.00 | 66 456.00 | | 81 006.00 |
DL TOTAL (I) | 196 923.00 | 115 916.00 | | 196 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 4 116.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 368.00 | 455 660.00 | | 586 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 69 869.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 3 274.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 470.00 | 319 480.00 | | 264 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 556.00 | 907 381.00 | | 920 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 478.00 | 1 023 297.00 | | 1 117 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 556.00 | 907 381.00 | | 920 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 978.00 | | 1 249 978.00 | 1 249 978.00 |
FG Production vendue services | 1 324 148.00 | | 1 324 148.00 | 1 324 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 126.00 | | 2 574 126.00 | 2 574 126.00 |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | 19 873.00 | | 23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 066.00 | 1 634 619.00 | | 2 575 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 060.00 | 1 568 163.00 | | 2 494 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 006.00 | 66 456.00 | | 81 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306.00 | | 120 870.00 | 7 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 067.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 067.00 | 13 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 5 803.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 115 067.00 | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 2 506.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 2 506.00 | | 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 368.00 | 586 368.00 | | 586 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 693.00 | 1 021 693.00 | | 1 021 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 417.00 | 1 068 937.00 | 2 480.00 | 1 071 417.00 |
VW T.V.A. | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 556.00 | 920 556.00 | | 920 556.00 |