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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 1 684.00 | 1 850.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 15 580.00 | 11 657.00 | 27 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 251.00 | 17 264.00 | 15 987.00 | 33 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 060.00 | | 694 060.00 | 694 060.00 |
BZ Autres créances | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CF Disponibilités | 727 598.00 | | 727 598.00 | 727 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 754.00 | | 1 696 754.00 | 1 696 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 005.00 | 17 264.00 | 1 712 741.00 | 1 730 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 811.00 | 152 923.00 | | 297 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 877.00 | 360 889.00 | | 150 877.00 |
DL TOTAL (I) | 492 688.00 | 557 811.00 | | 492 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 1 289.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 11 894.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 800.00 | 385 523.00 | | 268 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 677.00 | 282 336.00 | | 213 677.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | 28 791.00 | | 21 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 950.00 | 302 494.00 | | 312 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 053.00 | 1 012 327.00 | | 1 220 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 741.00 | 1 570 138.00 | | 1 712 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 053.00 | 1 012 327.00 | | 820 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 874.00 | | 2 732.00 | 30 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 33 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 30 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | | 2 732.00 | 28 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 10 777.00 | 3 628.00 | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 10 777.00 | 3 628.00 | 10 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 694 060.00 | 694 060.00 | | 694 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 039.00 | 956 559.00 | 2 480.00 | 959 039.00 |
VW T.V.A. | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 053.00 | 820 053.00 | 400 000.00 | 1 220 053.00 |