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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 1 249.00 | 2 750.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 5 667.00 | 4 576.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 10 087.00 | 26 618.00 | 36 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 492.00 | 17 003.00 | 1 539 489.00 | 1 556 492.00 |
BT Marchandises | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 003.00 | | 386 003.00 | 386 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 494.00 | 17 003.00 | 1 925 491.00 | 1 942 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 798.00 | | | 1 330 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 516.00 | | | 281 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 664.00 | | | 1 810 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 491.00 | | | 1 925 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 557 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 556 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 46 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 087.00 | 84.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 760.00 | 114 469.00 | 470 434.00 | 1 329 760.00 |
VI Groupe et associés | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
VP Divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 664.00 | 595 372.00 | 470 434.00 | 1 810 664.00 |