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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 002.00 | 9 651.00 | 6 352.00 | 16 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 832.00 | 59 534.00 | 203 298.00 | 262 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 026.00 | 73 184.00 | 1 725 842.00 | 1 799 026.00 |
BT Marchandises | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 256.00 | | 417 256.00 | 417 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 282.00 | 73 184.00 | 2 143 098.00 | 2 216 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 787.00 | 59 828.00 | | 155 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 361.00 | 95 959.00 | | 123 361.00 |
DL TOTAL (I) | 334 148.00 | 210 787.00 | | 334 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 665.00 | 1 430 339.00 | | 1 297 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 426.00 | 279 671.00 | | 309 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 973.00 | 134 762.00 | | 126 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 35 213.00 | | 66 467.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 2 430.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 949.00 | 1 882 415.00 | | 1 808 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 098.00 | 2 093 202.00 | | 2 143 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 188.00 | 586 697.00 | | 648 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 032.00 | | 69 994.00 | 1 729 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 999.00 | | | 1 483 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 166.00 | | 45 669.00 | 233 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 24 325.00 | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 139.00 | 40 046.00 | | 33 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 139.00 | 40 046.00 | | 29 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 719.00 | 134 958.00 | 553 479.00 | 1 295 719.00 |
VI Groupe et associés | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 949.00 | 648 188.00 | 553 479.00 | 1 808 949.00 |