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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 12 952.00 | 15 736.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 704.00 | 95 401.00 | 183 304.00 | 278 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 569.00 | 112 352.00 | 1 680 218.00 | 1 792 569.00 |
BT Marchandises | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CF Disponibilités | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 136.00 | 112 352.00 | 2 103 784.00 | 2 216 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 148.00 | 155 787.00 | | 279 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 515.00 | 123 361.00 | | 92 515.00 |
DL TOTAL (I) | 426 663.00 | 334 148.00 | | 426 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 425.00 | 1 297 665.00 | | 1 161 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 843.00 | 309 426.00 | | 300 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 874.00 | 126 973.00 | | 122 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | 66 467.00 | | 74 355.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 8 419.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 121.00 | 1 808 949.00 | | 1 677 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 784.00 | 2 143 098.00 | | 2 103 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 981.00 | 648 188.00 | | 652 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 012.00 | | 28 557.00 | 1 764 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 999.00 | | | 1 483 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 835.00 | | 28 557.00 | 278 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 184.00 | 39 167.00 | | 73 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 185.00 | 39 167.00 | | 69 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 633.00 | 136 493.00 | 559 311.00 | 1 160 633.00 |
VI Groupe et associés | 300 843.00 | 300 843.00 | | 300 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 121.00 | 652 981.00 | 559 311.00 | 1 677 121.00 |