| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 7 305.00 | 5 837.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 024.00 | 21 835.00 | 198 189.00 | 220 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 032.00 | 33 139.00 | 1 695 893.00 | 1 729 032.00 |
BT Marchandises | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 143 204.00 | | 143 204.00 | 143 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 309.00 | | 397 309.00 | 397 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 341.00 | 33 139.00 | 2 093 202.00 | 2 126 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 959.00 | 64 828.00 | | 95 959.00 |
DL TOTAL (I) | 210 787.00 | 114 828.00 | | 210 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 339.00 | 1 330 798.00 | | 1 430 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 671.00 | 281 516.00 | | 279 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 762.00 | 131 739.00 | | 134 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 63 811.00 | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 800.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 415.00 | 1 810 664.00 | | 1 882 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 202.00 | 1 925 491.00 | | 2 093 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 697.00 | 595 372.00 | | 586 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 492.00 | | 226 618.00 | 1 556 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 010.00 | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 078.00 | 1 729 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 233 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 999.00 | | | 1 483 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | | 201 286.00 | 46 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 332.00 | 25 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | 22 594.00 | 6 458.00 | 17 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 2 750.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 19 843.00 | 6 458.00 | 15 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 340.00 | 133 621.00 | 547 991.00 | 1 429 340.00 |
VI Groupe et associés | 279 671.00 | 279 671.00 | | 279 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
VP Divers | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 415.00 | 586 697.00 | 547 991.00 | 1 882 415.00 |