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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 063.00 | 412 567.00 | 17 497.00 | 430 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 593.00 | 53 585.00 | 3 009.00 | 56 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 399.00 | 491 270.00 | 53 130.00 | 544 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
BN En cours de production de biens | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 984.00 | | 162 984.00 | 162 984.00 |
BT Marchandises | 139 048.00 | 22 924.00 | 116 124.00 | 139 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 627.00 | 16 173.00 | 133 454.00 | 149 627.00 |
BZ Autres créances | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 551.00 | 39 097.00 | 624 453.00 | 663 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 950.00 | 530 367.00 | 677 583.00 | 1 207 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 295 828.00 | 472 167.00 | | 295 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 212.00 | -176 339.00 | | 16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 543 040.00 | 526 828.00 | | 543 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 33 128.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 252.00 | 64 283.00 | | 58 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EA Autres dettes | 35 566.00 | 55 036.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 543.00 | 152 448.00 | | 134 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 583.00 | 679 276.00 | | 677 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 543.00 | 152 448.00 | | 134 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
FD Production vendue biens | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
FG Production vendue services | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 311.00 | | 671 311.00 | 671 311.00 |
FM Production stockée | | | -40 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 703.00 | 402 137.00 | | 634 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 491.00 | 578 476.00 | | 618 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 212.00 | -176 339.00 | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 429.00 | | 23 919.00 | 539 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 544 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 091.00 | 486 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 829.00 | | 23 919.00 | 479 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 533.00 | 7 469.00 | 18 732.00 | 502 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 976.00 | | 1 858.00 | 26 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 557.00 | 7 469.00 | 16 874.00 | 475 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 978.00 | | 54.00 | 22 978.00 |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 1 716.00 | | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 435.00 | 1 716.00 | 54.00 | 37 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 435.00 | 1 716.00 | 54.00 | 37 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |