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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 400.00 | 418 586.00 | 18 814.00 | 437 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 008.00 | 52 898.00 | 11 110.00 | 64 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 998.00 | 496 449.00 | 62 549.00 | 558 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
BN En cours de production de biens | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BT Marchandises | 133 684.00 | 22 924.00 | 110 760.00 | 133 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 961.00 | 22 924.00 | 624 037.00 | 646 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 959.00 | 519 373.00 | 686 585.00 | 1 205 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 312 040.00 | 295 828.00 | | 312 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | 16 212.00 | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 575 931.00 | 543 040.00 | | 575 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 34 174.00 | | 38 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | 58 252.00 | | 52 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 551.00 | | |
EA Autres dettes | 19 378.00 | 35 566.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 655.00 | 134 543.00 | | 110 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 585.00 | 677 583.00 | | 686 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 655.00 | 134 543.00 | | 110 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
FD Production vendue biens | 291 162.00 | | 291 162.00 | 291 162.00 |
FG Production vendue services | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 568.00 | | 595 568.00 | 595 568.00 |
FM Production stockée | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 548.00 | 634 703.00 | | 616 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 658.00 | 618 491.00 | | 583 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | 16 212.00 | | 32 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 399.00 | | 18 081.00 | 544 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 558 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 501 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 657.00 | | 18 081.00 | 486 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 270.00 | 8 662.00 | 3 482.00 | 491 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | 152.00 | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 152.00 | 8 662.00 | 3 330.00 | 466 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
6T Sur comptes clients | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 097.00 | | 16 173.00 | 39 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 097.00 | | 16 173.00 | 39 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |