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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 014.00 | 414 670.00 | 11 343.00 | 426 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 55 888.00 | 6 620.00 | 62 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 751.00 | 495 163.00 | 50 588.00 | 545 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
BN En cours de production de biens | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
BT Marchandises | 125 820.00 | 19 855.00 | 105 965.00 | 125 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 890.00 | | 293 890.00 | 293 890.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 871.00 | 19 855.00 | 826 016.00 | 845 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 622.00 | 515 018.00 | 876 604.00 | 1 391 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 361 087.00 | 344 931.00 | | 361 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 509.00 | 16 156.00 | | 115 509.00 |
DL TOTAL (I) | 707 596.00 | 592 087.00 | | 707 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 18 981.00 | | 89 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 767.00 | 65 756.00 | | 57 767.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 22 320.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 008.00 | 107 057.00 | | 169 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 604.00 | 699 144.00 | | 876 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 008.00 | 107 058.00 | | 169 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
FD Production vendue biens | 565 157.00 | | 565 157.00 | 565 157.00 |
FG Production vendue services | 243 175.00 | | 243 175.00 | 243 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 530.00 | | 1 020 530.00 | 1 020 530.00 |
FM Production stockée | | | -23 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | 12 194.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 542.00 | 586 409.00 | | 1 007 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 033.00 | 570 253.00 | | 892 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 509.00 | 16 156.00 | | 115 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 303.00 | 10 363.00 | 15 503.00 | 500 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 698.00 | 10 363.00 | 15 503.00 | 475 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VB T. V. A. | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 370.00 | 332 370.00 | | 332 370.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |