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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 125.00 | 420 556.00 | 13 569.00 | 434 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 008.00 | 55 143.00 | 8 865.00 | 64 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 362.00 | 500 303.00 | 55 059.00 | 555 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
BT Marchandises | 127 425.00 | 19 855.00 | 107 570.00 | 127 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 941.00 | 19 855.00 | 644 086.00 | 663 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 303.00 | 520 158.00 | 699 144.00 | 1 219 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 344 931.00 | 312 040.00 | | 344 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 32 890.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 592 087.00 | 575 931.00 | | 592 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 38 973.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 52 305.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 19 378.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 057.00 | 110 656.00 | | 107 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 144.00 | 686 585.00 | | 699 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 058.00 | 110 655.00 | | 107 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
FD Production vendue biens | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
FG Production vendue services | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 954.00 | | 565 954.00 | 565 954.00 |
FM Production stockée | | | 5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 409.00 | 616 548.00 | | 586 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 253.00 | 583 658.00 | | 570 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 32 890.00 | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 998.00 | | 2 060.00 | 558 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 555 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 498 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 408.00 | | 2 060.00 | 501 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 450.00 | 9 550.00 | 5 697.00 | 496 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 966.00 | | 361.00 | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 484.00 | 9 550.00 | 5 336.00 | 471 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 924.00 | | 3 069.00 | 22 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 924.00 | | 3 069.00 | 22 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 924.00 | | 3 069.00 | 22 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |