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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 801.00 | 34 341.00 | 7 460.00 | 41 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 107.00 | 459 483.00 | 183 625.00 | 643 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 414.00 | 494 214.00 | 235 200.00 | 729 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 621.00 | 15 201.00 | 120 420.00 | 135 621.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 631.00 | 15 201.00 | 408 431.00 | 423 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 045.00 | 509 414.00 | 643 631.00 | 1 153 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 569.00 | 394 554.00 | | 402 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 575.00 | 8 015.00 | | 87 575.00 |
DL TOTAL (I) | 498 530.00 | 410 954.00 | | 498 530.00 |
DP Provisions pour risques | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 9 695.00 | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 78 786.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 155.00 | 88 481.00 | | 120 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 631.00 | 524 382.00 | | 643 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 155.00 | 88 481.00 | | 120 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 604.00 | | | 626 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 098.00 | | | 582 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 808.00 | 49 406.00 | | 444 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 93.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 511.00 | 49 313.00 | | 444 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
VP Divers | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 915.00 | 169 355.00 | 37 560.00 | 206 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |