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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 051.00 | 50 063.00 | 35 988.00 | 86 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 329.00 | 469 899.00 | 136 430.00 | 606 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 385.00 | 520 352.00 | 209 033.00 | 729 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 299.00 | 9 331.00 | 119 969.00 | 129 299.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 734.00 | 9 331.00 | 650 404.00 | 659 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 119.00 | 529 682.00 | 859 437.00 | 1 389 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 478.00 | 490 145.00 | | 637 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 258.00 | 147 333.00 | | 118 258.00 |
DL TOTAL (I) | 764 121.00 | 645 863.00 | | 764 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 13 708.00 | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 117.00 | 115 417.00 | | 85 117.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 316.00 | 129 525.00 | | 95 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 437.00 | 775 388.00 | | 859 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 316.00 | 129 525.00 | | 95 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 662.00 | | 52 949.00 | 734 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 226.00 | 729 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 226.00 | 692 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 657.00 | | 52 949.00 | 697 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 145.00 | 36 433.00 | 58 226.00 | 542 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 755.00 | 36 433.00 | 58 226.00 | 541 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 479.00 | 162 419.00 | 30 060.00 | 192 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |