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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 023.00 | 84 391.00 | 25 632.00 | 110 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 460.00 | 535 509.00 | 122 951.00 | 658 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 488.00 | 620 290.00 | 186 198.00 | 806 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 161.00 | 13 687.00 | 222 474.00 | 236 161.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 821.00 | | 502 821.00 | 502 821.00 |
CF Disponibilités | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 421.00 | 13 687.00 | 986 734.00 | 1 000 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 909.00 | 633 977.00 | 1 172 932.00 | 1 806 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 216.00 | 755 736.00 | | 745 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 861.00 | 139 480.00 | | 265 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 461.00 | 903 601.00 | | 1 019 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 19 485.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 848.00 | 90 282.00 | | 141 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 471.00 | 109 768.00 | | 153 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 932.00 | 1 013 369.00 | | 1 172 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 471.00 | 109 768.00 | | 153 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 7 414.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 988.00 | 47 360.00 | | 89 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 336.00 | 875 138.00 | | 1 102 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 475.00 | 735 657.00 | | 836 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 861.00 | 139 480.00 | | 265 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 385.00 | | 31 103.00 | 775 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 380.00 | | 30 103.00 | 738 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 1 000.00 | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 334.00 | 52 956.00 | | 567 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 944.00 | 52 956.00 | | 566 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 079.00 | 265 019.00 | 31 060.00 | 296 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |