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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 051.00 | 65 073.00 | 20 978.00 | 86 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 329.00 | 501 871.00 | 150 458.00 | 652 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 385.00 | 567 334.00 | 208 051.00 | 775 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 753.00 | 11 051.00 | 108 702.00 | 119 753.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 215.00 | | 501 215.00 | 501 215.00 |
CF Disponibilités | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 368.00 | 11 051.00 | 805 317.00 | 816 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 753.00 | 578 385.00 | 1 013 369.00 | 1 591 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 736.00 | 637 478.00 | | 755 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 480.00 | 118 258.00 | | 139 480.00 |
DL TOTAL (I) | 903 601.00 | 764 121.00 | | 903 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 10 198.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | 85 117.00 | | 90 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 768.00 | 95 316.00 | | 109 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 369.00 | 859 437.00 | | 1 013 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 768.00 | 95 316.00 | | 109 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 863 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 452.00 | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | 50.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | 39 263.00 | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 138.00 | 825 448.00 | | 875 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 657.00 | 707 190.00 | | 735 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 480.00 | 118 258.00 | | 139 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 385.00 | | 46 000.00 | 729 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 380.00 | | 46 000.00 | 692 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 352.00 | 46 982.00 | | 520 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 962.00 | 46 982.00 | | 519 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 793.00 | 140 733.00 | 30 060.00 | 170 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |