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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 11 687.00 | 4 829.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 383.00 | 143 355.00 | 48 028.00 | 191 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 680.00 | 155 042.00 | 257 638.00 | 412 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 370.00 | 155 042.00 | 431 328.00 | 586 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 311 460.00 | 358 714.00 | | 311 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | -47 254.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 322 293.00 | 324 132.00 | | 322 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 645.00 | 13 882.00 | | 21 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 674.00 | 57 674.00 | | 51 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 6 039.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 7 413.00 | | 11 387.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 14 050.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 035.00 | 99 058.00 | | 109 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 328.00 | 423 190.00 | | 431 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 391.00 | 85 176.00 | | 87 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 8 086.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 333.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 3 333.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 4 813.00 | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 4 813.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | -1 480.00 | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 541.00 | 131 959.00 | | 144 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 381.00 | 179 213.00 | | 146 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | -47 254.00 | | -1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 244.00 | | 23 686.00 | 392 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 412 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 207 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 962.00 | | 23 686.00 | 187 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 163.00 | 48 457.00 | 2 579.00 | 109 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 48 457.00 | 2 579.00 | 109 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |